Stock Options Manipulation

Manipulação do mercado de ações 8211 Como grandes empresas de corretagem Truque Você é o jogo realmente manipulado Não, mas você precisa saber o que o ruído e o que interessa. A manipulação do mercado de ações é mais como bluffar uma mão de poker para que seu oponente vá em frente. Todas as manhãs, as grandes firmas de corretagem empurram para seus clientes algumas ações das empresas que atualizaram, rebaixaram, reiteraram a cobertura ou alteraram seu alvo de preço. Muitos clientes de varejo prestam muita atenção a essas recomendações e ficam apanhados segurando o saco na perda de negócios, porque eles adquirem a teoria de que essa empresa atualizou as ações e que ela retornará. O desafortunado é que aqueles que ficam apanhados segurando o saco são geralmente a multidão do varejo. Eles estão segurando o estoque em sua conta, o que a empresa empurrou, enquanto a corretora é provável do outro lado do comércio. Cree Inc. (NDAQ: CREE) é um exemplo perfeito de manipulação do mercado de ações depois de ver uma atualização de meio dia algumas horas antes de uma divulgação de ganhos. Em 19 de janeiro de 2011. No início da manhã na minha sala de bate-papo ao vivo, eu citei os compradores da opção de venda No encerramento do 60 de fevereiro, pagando 2,32 por contrato. Este é um comércio direcional que as partes se moverão mais baixas, o que teria que aumentar seu valor. No dia seguinte, após os ganhos, esses mesmos contratos foram negociados a 6,90 por contrato ou mais de 200 lucros. Alguns poderiam pensar que este era apenas um comerciante de sorte, mas minha teoria é que este era provavelmente um comerciante informado em 8221 sabendo quais eram as novidades antes do resto. Aqui, eu aprendi ao longo dos anos com o grupo mais rico e mais informado de comerciantes, como hedge funds, instituições e grandes empresas de corretagem. Quando eles têm algum tipo de informação que não é pública e eles pensam que pode mover o estoque, eles não vão dizer ao público. Eles irão atuar nisso sozinhos e, quando o fizerem, eles costumam entrar no mercado de opções por causa da alavanca que eles obtêm com as opções. Quando esses jogadores entram no mercado de opções com informações que eles acreditam que podem mover o estoque, eles vêm em grande porte fazendo negócios direcionais que pagará grande para eles se eles estiverem corretos. Eu estudei isso há muitos anos e testemunhei esse tipo de manipulação flagrante do mercado de ações uma e outra vez, eu desenvolvi um sistema para conseguir esse tipo de atividade no mercado de opções de ações. O problema é que a maioria dos comerciantes não tem acesso a esse tipo de informação ou mesmo sabendo que isso acontece mesmo. Vídeo de manipulação do mercado de ações: abaixo é um vídeo que gravei exatamente o que aconteceu exatamente no Cree Inc (NDAQ: CREE) O que você acha, deixe seu comentário abaixo. Ha8230 Google é seu amigo. Achei que este era realmente um bom vídeo. Além disso, o que aconteceu com alguém podendo alterar o preço de um estoque de 30B por 50 centavos por ação após horas, com apenas negociar 5000 partes em pequenos blocos. Depois de horas tem sido realmente assustador ultimamente8230 Com isso eu quero dizer ontem, NVDA e GM Ambos caíram 6-9, depois de horas após o lucro, e ambos terminaram o primeiro dia de negociação grande. Estou interessado em seu sistema que você menciona. Obviamente, ir contra atualizações o tempo todo seria uma bagunça. Mas isso realmente faz sentido o que você está dizendo. Além disso, para ter alguma credibilidade, as corretoras devem estar corretas em suas atualizações uma certa porcentagem de tempo apenas para lançar o público um osso e configurar seus grandes negócios. Fico feliz por você ter encontrado isso. Depois de horas, é negociado. O mercado baseia-se na oferta e na demanda, portanto, se não houver nenhum dos spreads alargados. A reação inicial após as horas poderia ter sido negativa, mas após a chamada em conferência pode mudar. É por isso que você não deve negociar em ganhos, a menos que você esteja usando opções e tenha uma vantagem após o fluxo de opções das opções. Josh, obrigado por este artigo. Agradeço que você ligue para os grandes players do mercado sobre isso e deixe os leitores saberem. Acho que isso aconteceu ontem com a LNKD. No mês passado, comprei 1 contrato de venda, preço de exercício 85. Ao vê-lo, a proporção e os artigos do PE de qualquer tipo, em todos os lugares, diziam que o valor era sobrevalorizado, etc., parecia uma pequena aposta razoável. A colocação baixou o preço, mas teve um retorno logo antes dos ganhos em 82 (após o fechamento do mercado). Os 3 dias antes dos ganhos, o estoque estava deslizando, perdeu 9,5 em 81 e 82 sozinho. Os pontos estavam aumentando, e isso foi divulgado em artigos em toda a rede. Ontem à tarde, eu poderia ter duplicado meu dinheiro de investimento 82201 se eu vendesse o mercado antes do mercado, mas queria esperar por ganhos (4:15 pm) 8211 má idéia Resultados de resultados 8211 cores voadoras. O LNKD apenas encontrou ganhos, mas ultrapassou a receita. Alguns grandes jogadores devem ter gostado de comprar opções de chamadas reais de baixo custo, pois o preço caiu no meio de um frenesi para comprar coloca no slide da Prc antes dos ganhos. EPS apenas 8216met8217, os números 8211 não excederam, mas sua receita foi o grande motor. Agora você vê muitos artigos após o fato de que 8217 expondo o grande sucesso 8211 do Linked In8217 de antemão, era um mar de naysayers. Obrigado por tomar o tempo para ler e comentar. Primeiro, você não deve ler o que é publicado nos jornais e na TV. Bloqueie o ruído. Os ganhos são uma fera separada por conta própria e nossos eventos binários. Tudo vai e eu sugiro nunca manter os negócios em ganhos, você vende no evento. Agora eu troco os ganhos, mas eu negocio os ganhos como um comércio separado e porque tenho excelentes conhecimentos sobre como as opções funcionam em e após os ganhos que a maioria dos comerciantes não tem conhecimento de entrar nesse tipo de eventos. Parece que você não tinha um plano de jogo quando sair do seu comércio e você apenas seguiu o que você pensou que era bom com as publicações. As reacções de ganhar não são sensíveis em muitos casos. Como os grandes jogadores manipulam o mercado de ações 3 de setembro de 2012 7:12 PM ET Eu sempre me perguntei se os grandes comerciantes de ações conseguiram manipular o mercado de ações e como eles o fizeram . Agora estou confiante de que eu conheço a resposta a ambas as perguntas, e você também, depois de ler este artigo e ver a informação nos links fornecidos. Eu descrevo e ilustre o processo que eles usam para manipular ações em termos fáceis de entender. Primeiro, então você não acha que estou totalmente fora de minha mente fazendo essas alegações, aqui está um link para você ver um vídeo do YouTube de CNBCs Jim Cramer intitulado, Market Manipulation é um fato e um link para Jim Cramers Wikepedia, onde você pode encontrar O seguinte trecho - Em março de 2007, uma entrevista de dezembro de 2006 do webcast confidencial TheStreets Wall Street provocou controvérsia depois que apareceu no YouTube. No vídeo, Cramer descreveu as atividades usadas por gestores de hedge funds para manipular os preços das ações - algumas das legalidades discutíveis e outras ilegais. Ele descreveu como ele poderia empurrar as ações mais ou menos com apenas 5 milhões de dólares quando ele estava executando seu fundo de hedge. Cramer disse: Muitas vezes, quando eu era curto no meu fundo de hedge. Quando eu estava posicionado de curto significado, eu precisava disso - eu criaria um nível de atividade de antemão que poderia impulsionar o futuro. Ele também incentivou os hedge funds a se envolverem nesse tipo de atividade porque é uma maneira muito rápida de ganhar dinheiro. Cramer afirmou que tudo o que ele fez foi legal, mas essa atividade ilegal também é comum no setor de hedge funds. Ele também afirmou que alguns gerentes de hedge funds espalham rumores falsos para reduzir o estoque. O que é importante quando você está nesse modo hedge-fund é não fazer nada remotamente verídico porque a verdade é tão contra sua visão, que é importante criar uma nova verdade, desenvolver uma ficção. Cramer descreveu uma variedade de táticas que os gestores de fundos de hedge usam para afetar o preço das ações. Cramer disse que uma estratégia para reduzir o preço das ações é espalhar rumores falsos aos repórteres que descreveu como os Pisanis do mundo. O comentário foi uma referência ao correspondente da CNBC, Bob Pisani. Que relata do parlamento da Bolsa de Valores de Nova York. Você tem que usar esses caras, disse Cramer. Ele também discutiu informações para o repórter do Bozo do The Wall Street Journal para obter um artigo publicado. Cramer disse que esta prática, embora ilegal, é fácil de fazer porque a SEC não entendeu isso. Durante a entrevista, Cramer se referiu a si mesmo como um herói da classe bancária. Embora eu tenha negociado no mercado de ações por muitos anos, não foi até que eu comecei recentemente a negociar ações usando a plataforma de negociação TD Ameritrades ThinkorSwim, onde eu posso analisar rapidamente a negociação de ações em vários períodos de tempo (dia (s), mês (s) Ano (s)), bem como em intervalos curtos (mesmo que um minuto), que comecei a perceber como os shorts estavam manipulando o mercado. Desde 1º de maio deste ano, quando um curto ataque começou contra a Herbalife (NYSE: HLF), acompanhei toda a atividade envolvendo essa empresa, incluindo todas as notícias, bem como todas as atividades diárias de negociação. Antes de começar a pesquisar as informações para este artigo, comecei a ver a atividade de negociação (HLF) que não fazia sentido para mim. Na verdade, realmente não fazia sentido que duas empresas sob diferentes propriedades e gerenciamento, mas principalmente compartilhando as partes comuns de ações MLMs, Herbalifes e Nu Skins (NYSE: NUS), foram atacadas ao mesmo tempo. Aqui está um link para os gráficos da empresa - gráfico HLF e gráfico NUS. Onde você pode ver como o preço de suas ações negociou nos últimos meses. (SUGESTÃO: use um período de tempo de 6 meses bem como um formato de castiçal para os gráficos) Embora eu acredite que tenha havido manipulação de ações Herbalifes (HLF) em uma base diária, eu quero me concentrar na manipulação que ocorreu imediatamente após o relatório da Herbalife Record 2º trimestre de 2012, que discuto em maior detalhe no meu artigo - Herbalife Shorts Shorted Mais ações para parar Upward Share Price Momentum Para parar o entusiasmo dos longs e o impulso criado por um ótimo 2º trimestre, os shorts continuaram a adicionar 585,409 partes do HLF em curto a Suas posições curtas durante o período de 1 de agosto de 2012 a 15 de agosto de 2012 para não apenas parar o preço das ações da Herbalifes do aumento, mas também derrubá-lo de volta em 1.85- Closing Share price Clique para ampliar Você pode pensar que um adicional de 585,409 partes em curto-som parece Uma pequena quantidade de ações em curto prazo, uma vez que a Herbalife possui mais de 100 milhões de ações em circulação. No entanto, quando você percebe que houve apenas 11 dias de negociação durante esse período de tempo e, quando você também entende que os shorts usavam vendas e compras computadorizadas em momentos oportunos para manipular o preço da ação, você deveria entender por que eles podiam Controle o preço das ações da Herbalifes durante esse período de tempo, para interromper o impulso do preço da ação ascendente e, em seguida, para reduzir o preço da ação ligeiramente para baixo. Este processo pode ser usado por fundos de hedge para bombear uma ação ou para destruir um estoque, mas, como eu uso a Herbalife como exemplo, vamos discutir essa situação. A primeira informação é amplamente distribuída para que os investidores se perguntem sobre a empresa e colocem o medo naqueles longos que detêm o estoque. Em seguida, ocorre um curto-circuito de volume alto para reduzir o preço das ações da empresa. À medida que o ataque curto continua, mais pessoas desfazem notícias para continuar a colocar as questões na parte de trás das mentes dos investidores. Diariamente, os shorts usam operações informatizadas para controlar a direção do preço da ação. Em tempos oportunos, os shorts dominam os compradores (preço da oferta) do estoque, vendendo um número reduzido de ações para reduzir o preço da ação e eliminar os compradores do estoque nesse momento. Para pessoas que não estão familiarizadas com o processo bidask de negociação de ações, aqui está um link para explicar esse processo. Os shorts precisam controlar o preço das ações durante um longo período de tempo (muitas vezes vários meses até mais de um ano), e não podem dar ao luxo de apenas acumular um número ilimitado de posições curtas no estoque, então eles precisam comprar ações ao mesmo tempo Eles também estão vendendo ações. Quando os shorts diminuem o preço da ação, eliminando os compradores conforme discutido acima, alguns desses investidores que tentam vender suas ações na mesma hora seguirão a atividade de preço da ação diminuindo o preço de venda. Agora, os shorts podem comprar algumas das ações que têm em curto prazo a preços mais baixos, incluindo algumas ações em que longs colocaram ordens de venda stop-loss para proteger contra perdas de queda. Os shorts só comprarão partes parte do caminho de volta à medida que o preço da ação subir e aguarde para ver se novos compradores entram no mercado. Se o preço da ação continuar aumentando muito novamente durante o dia, os shorts repetirão o mesmo processo de compra e venda para controlar o preço da ação. Como mencionado acima, os shorts precisam controlar o preço da ação durante um longo período de tempo. Eles precisam desgastar os longos com o rumor mongering, bem como criando medo, pois os longos continuam a ver o preço da ação diminuir da negociação computadorizada. Eles esperam que os longos desistam e vendam suas ações com o menor preço possível. Outra observação, os shorts tentam desgastar os longos, assegurando-se de que o preço da ação ceda todos os dias seguidos, conforme eles podem juntar. No final de cada dia, testemunhei um volume aumentando drasticamente à medida que os shorts tentavam segurar o preço da ação Herbalifes fechado. Os shorts esperam que a frustração prolongada com o preço da ação continuando descendente acabará em capitulação, onde tantos longos quanto possível, apenas desistam e vendam suas ações. Eu não sei quão baixo os shorts irão impulsionar o preço da ação da Herbalife durante este curto ataque atual, mas acredito que a Herbalife é uma empresa forte e em grande crescimento. Como com todos os falsos ataques curtos, o preço da ação será recuperado. Depois que o preço da ação é atingido, eu espero que os shorts continuem seus rumores para que eles possam continuar comprando para cobrir seus shorts à medida que o preço da ação sobe de volta. Uma vez que a Herbalife já está em seu 5º mês de ser atacada por shorts, e se a história se repete, qualquer pessoa que adquira ações da Herbalife (HLF) neste momento deve encontrar alguns ganhos agradáveis ​​nos próximos 6 a 12 meses à medida que os Herbalifes compartilharem aumentos de preços De volta e para cima, onde foi quando este ataque curto começou. O maior medo do short é que as pessoas descobrirão suas mentiras em breve e o preço da ação aumentará rapidamente. Eu acho que há uma boa chance para que isso aconteça, pois muitas pessoas estarão aprendendo mais sobre esse esquema. Além disso, eu tenho que acreditar que essa manipulação deve envolver colusão entre todos os principais jogadores no ataque curto da Herbalife, uma vez que não funcionará como se ele não funcionasse juntos. Se um ou mais dos principais jogadores curtos decidiram que não queriam participar ainda mais para reduzir o preço da ação e decidiram comprar para cobrir, isso criaria um grande problema para os outros grandes jogadores curtos. Os demais jogadores curtos restantes não só teriam que baixar o preço com base na venda de ações para novos longos, mas também teriam que vender ações para os outros grandes jogadores curtos comprando para cobrir seus shorts. Os jogadores curtos remanescentes não poderiam manipular o preço das ações tão fácil como eles trabalhavam juntos. Se você está se perguntando por que eles curtiram mais ações, mesmo quando uma empresa como a Herbalife é, obviamente, uma empresa de crescimento saudável. Aqui está o motivo. Uma vez que os shorts já têm a comunidade de investimento se perguntando sobre os problemas, introduzidos pelos próprios shorts, em relação à empresa, uma vez que os shorts já em curto-circuito 745 milhões (12.422.168 X 60 por ação (meu palpite no preço médio dos baixos vendidos suas ações) partes Herbalife e apenas adicionando quase 32 milhões (585,409 x 54 em média) mais ações em curto, os shorts foram capazes de tirar o vapor de um grande entusiasmo durante as notícias financeiras do segundo trimestre, e agora os shorts acreditam que terão Uma melhor oportunidade para comprar para cobrir seus shorts a um preço mais baixo, assim como eles terão mais tempo para fazê-lo. Pelo menos, isso é o que os shorts esperam. Também a partir da exibição de shorts, eles compensaram 32 milhões de curtos adicionais, reduzindo a base das 12,422,168 ações que já tinham em seus livros em quase 23 milhões (12,422,168 X 1,84 redução de ações) de aumento de ganho não realizado. Além de tentar obter lucros diretos de controlar o preço da ação, e uma vez que os shorts sabem mais sobre a direção do preço da ação, os shorts podem fazer mais lucros nas opções de compra e venda. Eu teria que acreditar que esses lucros de opção poderiam se deparar com os milhões de dólares também. Como você pode ver a partir dos grandes montantes em dólares envolvidos no ataque curto Herbalifes, estes devem ser grandes jogadores e eles devem ter muita influência sobre o mercado que me leva ao meu próximo assunto. Estou realmente preocupado com os relatórios de investimento que recebemos da mídia, especialmente dos repórteres da CNBC, Jim Cramer e Herb Greenberg. Jim Cramer, que, aparentemente, não poderia recomendar o estoque Herbalifes durante o último ataque curto em 2008-2009, que incluiu os mesmos pequenos argumentos atualmente utilizados, Herbalife Short Attack: a história se repete. Mudou para recomendo repetidamente para comprar o estoque, já que o estoque subiu até a faixa de 70 e, em seguida, abandonou longs mais uma vez mudando para não recomendar Herbalifes estoque como ele diz a todos por este 8812 video Lightning Round (veja o vídeo às 2:50). Parece que Cramer acabou de abandonar esses longos da Herbalife novamente, incluindo aqueles que compraram suas ações com base em sua recomendação de se juntar aos seus amigos de fundos de hedge que são curtos da Herbalife. Cramer afirmou que não poderia recomendar a Herbalife com base em uma decisão feita há mais de 4 anos pela Herbalife para não lutar contra uma batalha legal com Barry Minkow, um criminoso condenado que seu colega CNBC, o repórter Greenberg, chamou a atenção e discute em seu artigo: Why Her Herbalife Pague Felon Barry Minkow 300,000. Greenberg. Eu expliquei completamente, no seguinte artigo vinculado, por que a Herbalife tomou as decisões que eles fizeram em torno desta questão e enviaram essa informação para ambos, tanto Cramer como Greenberg, sem nenhuma mudança ou resposta por parte de qualquer um deles. Resposta a Greenberg: razões pelas quais Herbalife pagou o criminoso Barry Minkow 300,000 Quanto a Greenbergs, não sei o que suas conexões são para os grandes fundos de hedge que abrem a Herbalife, mas acho que ele parece desesperado para encontrar o que aconteceria se isso acontecesse problemas até o ponto que mesmo por essa entrevista CNBC 73112 De Michael Johnson, CEO da Herbalife por Cramer e Greenberg (às 10:18 do video), Johnson parecia intrigado quando Greenberg freneticamente deixou sua última pergunta como se estivesse tentando procurar uma última adaga para colocar Michael Johnsons de volta - pergunta Greenbergs : Você é muito grande no México - O Wal-Mart teve problemas no México - Como sabemos que você não está pagando subornos no México Resposta de Johnsons a Greenberg: ltlaughinggt Você está vindo de um país muito lugar interessante. Temos de ajudá-lo a ser positivo. Outros comentaristas da CNBC: ltlaughing in backgroundgt Como foi um seguimento para a pergunta da Avon Como dizer um estoque correto em curto contra um ataque de ataque curto Desde que as perguntas inofensivas de David Einhorns sobre a chamada de conferência Herbalifes parece ser o evento que iniciou o curto ataque na Herbalife , E como Einhorn adora o poker, vou usar termos de poker para explicar como você pode determinar se um estoque é curto por boas razões ou apenas um blefe. Se você acredita que você tem uma mão vencedora no poker, você quer que todos os outros façam tanto dinheiro quanto possível. Você não quer derrubá-los de qualquer forma que você tenha a mão vencedora. Você quer que o vaso seja tão grande quanto possível quando você mostra sua mão. Se você não tem uma mão boa e está blefando, você precisa estar sorrateiro apostando quando você realmente sabe que não tem uma boa mão esperando que os outros jogadores dobre suas mãos vencedoras. Você nem quer que os outros colocem mais dinheiro no pote porque você quer que eles abandonem o jogo. Primeiro, você precisa entender que o objeto para calções está vendendo o mais alto possível e comprando o mais baixo possível se eles tiverem que cobrir sua posição curta. Para aqueles que não estão familiarizados com a venda de ações curtas, aqui está um link para explicar a venda a descoberto. Também quando longs estão vendendo suas posições, eles sempre tentarão vender suas ações ao preço mais alto que podem obter. Se você soubesse que um preço de compartilhamento da empresa era realmente caro por qualquer motivo, você não faria nada para desviar qualquer outra pessoa até que você tivesse em curto-circuito todas as ações que pudesse. Então, dada a oportunidade certa de mostrar a sua mão, você explicaria sua posição sobre por que as ações tinham um preço razoável de forma lógica. Sim, haveria outros shorts para ajudar a reduzir o preço das ações, mas isso não seria necessariamente sobre o preço da ação baixado com base principalmente no comércio de alto volume. Você estaria bem com os longos que chegam ao mercado para impulsionar o preço da ação (mais dinheiro no pote), pois isso lhe proporcionaria mais uma oportunidade de curto a um preço mais alto antes que sua previsão real se tornasse realidade. Se você fosse um pequeno bluff (basicamente manipulando um preço de ações) sobre o preço de uma empresa sobrevalorizada, você pode não querer chamar a atenção para você mesmo, pois você poderia ser acusado de manipulação de estoque para que você esperasse (ou planejasse) outros se envolverem E apresentar razões aparentemente boas para reduzir o estoque. Você gostaria de colocar tanto medo nos longos quanto possível e usaria negociação curta de alto volume, bem como comprando para reduzir o preço da ação o menor que puder e o tempo que puder. Você realmente quer que os longos se dobre e sair do jogo. Se você está constantemente vendo vendedores, os compradores esmagadores que dirigem um preço de ações para baixo como um estoque parece estar aumentando, posso garantir que você provavelmente está vendendo roupas curtas, pois os longos estão totalmente motivados para vender suas ações com o preço de venda mais alto possível. Aqui está o que um repórter de investimento em estoque de uma das principais revistas financeiras da Americas, que escreveu alguns artigos sobre a situação de Herbalifes em que eu discordava, me enviou um e-mail (não darei o nome dele porque não quero causar problemas.) - Im Nenhum advogado, mas não parece ser uma manipulação de estoque, eu pensaria assim. Muitos tipos de fundos de hedge que encontro são sensatos de parecer na mídia, muito menos sendo retratados (corretamente) como tanking de estoque. Poderia ser tão simples quanto um desejo (bem aconselhado) de não convidar mais escrutínio regulatório. Eu acredito que a manipulação do mercado de ações por grandes jogadores é um grande problema. Eu sei que este artigo se concentra em um estoque, mas apenas como baratas, se você consegue encontrar um, estou certo de que há muito mais por aí. A única maneira de fazer mudanças nesta sociedade é fazer com que muitas pessoas, especialmente nossos funcionários eleitos, estejam conscientes desse problema como possamos. Estou certo de que esse problema roube dinheiro da grande maioria de nossos investimentos e programas de aposentadoria. Se você concorda comigo e quer me ajudar a tentar fazer algo sobre esse problema, por favor, envie um e-mail para este artigo, publique no facebook, twitter, LinkedIn, etc. links para este artigo, do meu blog, Para tantas pessoas quanto você puder. Quanto a mim, eu tenho muitas ações da HLF e ainda acredito que as ações da Herbalife são uma ótima compra de acordo com meu artigo, os problemas de Shorts da Herbalife podem ser uma ótima oportunidade de compra por Longs.